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                  天目湖:江蘇天目湖旅游股份有限公司關于“天目轉債”贖回結果暨股份變動的公告

                  網絡整理 2021-06-19

                  金融界 > 債券頻道 > 債券公告

                  天目湖:江蘇天目湖旅游股份有限公司關于“天目轉債”贖回結果暨股份變動的公告

                      證券代碼:603136 證券簡稱:天目湖 公告編號:2021-038
                      
                      江蘇天目湖旅游股份有限公司
                      
                      關于“天目轉債”贖回結果暨股份變動的公告
                      
                      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                      
                      重要內容提示:
                      
                      ? 贖回數量:人民幣11,328,000元(113,280張)
                      
                      ? 贖回兌付總金額:人民幣11,345,331.84元(含當期利息)
                      
                      ? 贖回款發放日:2021年5月19日
                      
                      ? 可轉債摘牌日:2021年5月19日
                      
                      一、本次可轉債贖回的公告情況
                      
                      (一)贖回條件的成就情況
                      
                      江蘇天目湖旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票自2021年3月15日至2021年4月2日連續15個交易日收盤價格不低于公司“天目轉債”當期轉股價格(23.10元/股)的130%(30.03元/股),根據公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定,已滿足可轉債提前贖回條件。
                      
                      (二)程序履行情況
                      
                      2021年4月2日,公司召開第五屆董事會第二次會議,審議通過了《關于提前贖回“天目轉債”的議案》,決定行使“天目轉債”的提前贖回權,對贖回登記日登記在冊的“天目轉債”全部贖回。(具體內容請詳見公司在上海證券交易所官方網站()披露的《江蘇天目湖旅游股份有限公司關于提前贖回“天目轉債”的提示性公告》(公告編號:2021-018)。)
                      
                      2021年4月15日,公司披露了《關于實施“天目轉債”贖回暨摘牌的公告》(公告編號:2021-021),并分別于2021年4月20日、2021年4月27日、2021年5月7日、2021年5月11日、2021年5月13日、2021年5月17日披露了6次關于實施“天目轉債”贖回暨摘牌的提示性公告(公告編號:2021-022、2021-024、2021-032、2021-034、2021-035、2021-036),相關贖回事項如下:
                      
                      1.贖回登記日及贖回對象
                      
                      本次贖回登記日為2021年5月18日,贖回對象為2021年5月18日收市后在中國證券的全部持有人。
                      
                      2.贖回價格
                      
                      根據公司《可轉換公司債券募集說明書》中關于提前贖回的約定,本次贖回價格為可轉債面值加上當期應計利息,即100.153元/張。
                      
                      當期應計利息的計算公式為:IA=B2×i×t/365。
                      
                      IA:指當期應計利息;
                      
                      B2:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額;
                      
                      i:指可轉換公司債券當年票面利率;
                      
                      t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
                      
                      當期計息年度(2021年2月28日至2022年2月27日)票面利率為0.70%;
                      
                      計息天數自起息日2021年2月28日至本計息年度贖回日2021年5月19日(算頭不算尾)共80天;
                      
                      每張債券當期應計利息=100×0.7%×80/365=0.153元
                      
                      贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.153=100.153元/張
                      
                      3.贖回款發放日:2021年5月19日
                      
                      二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
                      
                      (一)贖回余額
                      
                      截至贖回登記日(2021年5月18日)收市后,“天目轉債”余額為人民幣11,328,000元(113,280張),占“天目轉債”發行總額人民幣3億元的3.78%。
                      
                      (二)轉股情況
                      
                      截至贖回登記日(2021年5月18日)收市后,累計288,672,000元“天目轉債”已轉換為公司股票,占“天目轉債”發行總額的96.22%。累計轉股數量為12,478,816股,占“天目轉債”轉股前公司已發行股份總數的10.76%。
                      
                      (三)股份變動情況
                      
                      2021年4月1日-5月18日期間,因可轉債轉股引起的股份變動情況具體如下:
                      
                           股份類型       變動前(2021年3月31日)  可轉債轉股  變動后(2021年5月18日)
                                           數量(股)     比例     數量(股)     數量(股)      比例
                       有限售條件流通股         0         0.00%         0              0          0.00%
                       無限售條件流通股   119,251,044     100%     9,227,772     128,478,816      100%
                       股份總數           119,251,044     100%     9,227,772     128,478,816      100%
                      
                      
                      (四)可轉債停止交易及轉股情況
                      
                      2021年5月19日起,“天目轉債”停止交易和轉股,所有在中登上海分公司登記在冊尚未轉股的人民幣11,328,000元“天目轉債”全部被凍結。
                      
                      (五)贖回兌付金額
                      
                      根據中登上海分公司提供的數據,公司本次贖回可轉債數量為113,280張,贖回兌付的總金額為人民幣11,345,331.84元(含當期利息),贖回款發放日為2021年5月19日。
                      
                      (六)本次贖回對公司的影響
                      
                      本次可轉債贖回兌付總金額為人民幣11,345,331.84元,不會對公司現金流造成重大影響。本次“天目轉債”贖回完成后,公司總股本增加至128,478,816股,公司自有資本增加。同時,由于總股本增加,短期內對公司每股收益有所攤薄。
                      
                      三、本次可轉債贖回的后續事項
                      
                      自2021年5月19日起,本公司的“天目轉債”(證券代碼:113564)、“天目轉股”(證券代碼:191564)在上海證券交易所摘牌。
                      
                      特此公告。
                      
                      江蘇天目湖旅游股份有限公司董事會
                      
                      2021年5月20日

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